Modül 05 · Finans
Finans ve Hazine
Cari hesaplar operasyona bağlı; banka hareketleri otomatik eşleşir, çek ve senetler durumlarıyla izlenir, şubeler dönem sonunda otomatik hesaplaşır. Yönetim kasa, banka ve alacak pozisyonunu anlık görür.
banka için hazır Excel ekstre okuyucu
dosya parmak izi ile mükerrer ekstre koruması
çek / senet durumu: portföy, cari, takas, tahsil, teminat, zimmet
tatil ve hafta sonu için TCMB kuru geri arama
Modül kapsamı
Finans ve Hazine modülünde neler var?
- Cari hesap ve ekstre
- Kasa, banka, çek / senet
- Gönderi bazlı faturalama
- Dekont ve bordrolar
- Şube hesaplaşması
- TCMB döviz kurları
4.3 Hazine
Kasa, banka ve çek yönetimi
Banka ekstresi yükleme
- 7 banka için hazır Excel okuyucu: İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Denizbank
- Cari eşleştirme sırası: IBAN → cari kodu → firma adı
- Dosya parmak izi (SHA-256) ve satır bazında işlem günlüğü
- Satır bazında gözden geçir ve muhasebeleştir; geri alma
Finekra banka akışı
- Şube bazında banka hareketlerini çeker; banka hesap listesini senkronize eder
- Öğrenen eşleştirme kuralları: VKN → TCKN → IBAN → gönderen adı
- Her kural cari, işlem türü ve gider kalemini hatırlar
- "Otomatik eşleşenleri muhasebeleştir" ile tek tıkla kayıt; senkronizasyon geçmişi
Çek ve senet
- Durumlar: portföy, cari, banka takas, banka tahsil, banka teminat, personel zimmet
- İşlem türüne göre otomatik durum değişimi
- Portföyden bordroya aktarım, çek bordroları
- Ciro, tahsil, iade ve protesto şablonları
Anlık bakiyeler
Kasa ve banka hesaplarının güncel bakiyesi; bakiye PDF'leri.
Hızlı toplu giriş
Numaralı kasa / banka bordroları ile toplu hareket girişi.
Virman ve transfer
Hesaplar arası virman; para gönder / al; döviz cinsli banka hesabı.
Toplu maaş ödemesi
Kasadan toplu maaş ödemesi; personel carilerine işlenir.
4.4 Finans
Cari, faturalama ve şube hesaplaşması
Cari hesap
- VKN, vergi dairesi, e-fatura etiketi, vade, tahsilatçı / pazarlamacı, grup kodları
- Cari analiz, PDF cari ekstre ve şubenin e-posta sunucusundan gönderim
- Her cari hareket araç, gönderi, personel, çek, banka, kasa veya gider kalemiyle etiketlenir: araç, sefer ve personel bazında maliyet analizi
- Müşteri portalı girişi cari kartından açılır
Gönderi bazlı faturalama
- Seçili gönderilerden tek fatura; fatura serisi, KDV kodları, tevkifat nedeni
- Nakit / havale tarafı ayrımı; aynı ekrandan dekont
- Borç / alacak dekontu (DKN serisi): fiş ve cari hareket birlikte oluşur
Şube hesaplaşması
- Dönem ve gönderen / alıcı şube çifti bazında; irsaliyeler otomatik bağlanır
- Ciro, avans ve kalan navlun, ambar havaleleri
- Şube hakediş yüzdesi ve işaretli bakiye; yeniden hesaplama
- Kısmen bağlanmış irsaliyeler için uyarı
Döviz ve gider kalemleri
- TCMB döviz satış kurları; tatil ve hafta sonu için 7 güne kadar geri arama
- İki seviyeli gider kategorisi: personel, işletme, navlun, filo, akaryakıt, sigorta, bankacılık…
Yönetim (CEO) raporu
Gelir, gider, net kâr, kasa + banka pozisyonu, alacak / borç ve gönderi adedi; aylık karşılaştırma, nakit akışı, şube kârlılığı ve gelir tablosu tek ekranda.
- 12 aylık gelir–gider ve brüt kâr marjı trendi
- Şube kârlılık karşılaştırması
- Alacak vade dağılımı ve çek portföyü
- En çok ciro getiren müşteriler
Diğer modüller
Sevkiyat ve Operasyon
Parsiyel, komple (FTL), tonaj ve uluslararası taşımalar; siparişten teslimata ve faturaya kadar tek akışta.
Filo Yönetimi
Öz mal ve kiralık araçların maliyeti, evrakı ve verimi; sefer, kilometre ve gün bazında.
Depo Yönetimi (WMS)
Üçüncü taraf depolama için mevzuata uygun kayıt, müşteri bazlı emanet stok ve aylık hakediş.
Muhasebe
Tekdüzen hesap planı, şablon tabanlı otomatik fişler ve operasyona bağlı muhasebe.
e-Belge ve Entegrasyonlar
GİB e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye; bankalar, TCMB, el terminali, yazıcı ve tarayıcılar.
Personel, Maaş ve CRM
Personel kartı, izin ve rapor, maaş tahakkuku ve ödeme; potansiyel müşteri ve aktivite takibi.
Raporlama ve Müşteri Portalı
Yönetim (CEO) raporu, cari taşıma ve nakliyeci raporları, rapor tasarımcısı ve müşteri takip portalı.
Güvenlik ve Denetim İzi
Rol bazlı yetki, şube görünürlüğü, alan maskeleme, mali kontroller ve eksiksiz denetim izi.
Ücretsiz demo
Operasyonunuzu Kargon üzerinde görün
Kısa bir online görüşmede iş modelinize uygun modülleri ve ekranları birlikte inceleyelim.