Modül 04 · Muhasebe & Finans
Muhasebe
Tekdüzen hesap planına uygun genel muhasebe; faturalar, kasa–banka–çek hareketleri, banka ekstreleri, dekontlar, maaş tahakkukları ve depo hakedişleri şablonlar üzerinden otomatik yevmiye fişine dönüşür.
hazır tanımlı Tekdüzen hesabı; 3 seviye, sınırsız alt hesap
yevmiye fişi türü: satış / alış faturası, tahsil, tediye, mahsup, kasa, banka, çek, maaş…
işlem türü ve her biri için düzenlenebilir muhasebe şablonu
mali dönem: açılış, 12 ay ve kapanış; kapalı döneme kayıt engellenir
Modül kapsamı
Muhasebe modülünde neler var?
- Tekdüzen hesap planı
- 16 yevmiye fişi türü
- 87 işlem türü şablonu
- Mali dönem yönetimi
- Mizan ve büyük defter
- Hatalı kayıt kuyruğu
4.1 Genel muhasebe
Muhasebe altyapısı
Hesap planı
- 100 Kasa, 101/103 çekler, 102 Bankalar, 120/320, 191/391 KDV, 335/360/361, 600, 642/649/653/659, 770…
- Hesap niteliği: borç, alacak veya her ikisi
- Cari (müşteri / tedarikçi) her fiş satırında ayrı bağlantı olarak tutulur
Yevmiye fişi
- Taslak → Onaylı → İptal durumları; onay için borç = alacak şartı
- İptalde otomatik ters kayıt
- Belge türü, numara ve e-fatura ETTN bağlantısı
- Satır bazında döviz, kur ve orijinal tutar alanları
Raporlar
- Mizan: hesap, yıl ve şube bazında borç, alacak, bakiye
- Büyük defter: hesap, yıl, ay ve şube kırılımı
- Yalnız onaylı fişler raporlara girer
- Rapor tasarımcısıyla özel raporlar
4.2 Şablon motoru
Otomatik muhasebeleştirme
Şablonlar kullanıcı arayüzünden düzenlenir; muhasebeci kuralı bir kez tanımlar, sistem her işlemde uygular. Kaynaklar: giden e-Fatura / e-Arşiv, gelen e-Fatura, kasa hareketleri, banka hareketi ve ekstre, Finekra banka akışı, çek / senet, dekont, personel tahakkuku, depo hakedişi. Şablon arama sırası:
-
İşlem türü
Önce işlemin kendi türüne tanımlı şablon aranır.
-
Şube + belge türü
Bulunamazsa şubeye ve belge türüne özel şablon.
-
Şube
Ardından şube geneli şablon.
-
Genel şablon
Son olarak tüm şirkete ait genel şablon.
Belge ve cari bağlantılı fiş
Oluşan yevmiye fişi belgeye ve cariye bağlanır; cari hareket araç, personel ve gönderi etiketi taşır. Mizan, büyük defter, cari ekstre ve yönetim raporu şube bazında anlık güncellenir.
Hatalı kayıt kuyruğu
Şablonu bulunamayan veya dengelenmeyen işlemler kaybolmaz; kuyrukta bekler. Tekrar dene, toplu dene veya yoksay.
Örnek şablonlar
POS tahsilatı, kasa fazlası / noksanı, faiz geliri, banka komisyonu → 653, virman, çek ciro / protesto → 136, SGK primi, köprü–otoyol, kur farkı geliri / gideri, nakliye hizmet geliri.
Diğer modüller
Sevkiyat ve Operasyon
Parsiyel, komple (FTL), tonaj ve uluslararası taşımalar; siparişten teslimata ve faturaya kadar tek akışta.
Filo Yönetimi
Öz mal ve kiralık araçların maliyeti, evrakı ve verimi; sefer, kilometre ve gün bazında.
Depo Yönetimi (WMS)
Üçüncü taraf depolama için mevzuata uygun kayıt, müşteri bazlı emanet stok ve aylık hakediş.
Finans ve Hazine
Cari hesap, kasa, banka, çek/senet, gönderi bazlı faturalama ve şube hesaplaşması.
e-Belge ve Entegrasyonlar
GİB e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye; bankalar, TCMB, el terminali, yazıcı ve tarayıcılar.
Personel, Maaş ve CRM
Personel kartı, izin ve rapor, maaş tahakkuku ve ödeme; potansiyel müşteri ve aktivite takibi.
Raporlama ve Müşteri Portalı
Yönetim (CEO) raporu, cari taşıma ve nakliyeci raporları, rapor tasarımcısı ve müşteri takip portalı.
Güvenlik ve Denetim İzi
Rol bazlı yetki, şube görünürlüğü, alan maskeleme, mali kontroller ve eksiksiz denetim izi.
Ücretsiz demo
Operasyonunuzu Kargon üzerinde görün
Kısa bir online görüşmede iş modelinize uygun modülleri ve ekranları birlikte inceleyelim.